Environ un quart de la trésorerie et des équivalents de Roku – près d’un demi-milliard de dollars – a été détenu par la Silicon Valley Bank (SVB), qui a été fermée par les régulateurs financiers vendredi après son effondrement. Et la société de plateforme de streaming a déclaré qu’elle ne savait pas combien de cet argent elle récupérerait.
SVB, après avoir fait face à une ruée sur les dépôts et n’a pas réussi à lever des capitaux pour combler le manque à gagner, a été fermée par le Département californien de la protection financière et de l’innovation, qui a nommé la FDIC comme séquestre de ses actifs. SVB, qui disposait de 209 milliards de dollars d’actifs à la fin de 2022, avait tenté de trouver un acheteur mais n’a finalement pas réussi.
Année divulgués dans un dossier auprès de la SEC qu’environ 487 millions de dollars de ses 1,9 milliard de dollars en trésorerie et équivalents sont détenus par SVB, soit environ 26 % du solde de trésorerie et d’équivalents de trésorerie de la société au 10 mars. Les 1,4 milliard de dollars restants sont « répartis entre plusieurs grandes institutions financières », a déclaré Roku. dans le dossier.
« Les dépôts de la société auprès de la SVB ne sont en grande partie pas assurés. À l’heure actuelle, la société ne sait pas dans quelle mesure elle pourra récupérer son argent en dépôt auprès de SVB », a déclaré Roku.
La FDIC versera aux déposants non assurés un “dividende anticipé au cours de la semaine prochaine”, selon le dossier. Les déposants non assurés recevront un certificat de mise sous séquestre pour le montant restant de leurs fonds non assurés. Comme la FDIC vend les actifs de SVB, des paiements de dividendes futurs peuvent être versés à des déposants non assurés.
Roku a déclaré qu’il “continue de croire” que son solde actuel de trésorerie et d’équivalents – ainsi que les flux de trésorerie d’exploitation – “seront suffisants pour répondre à son fonds de roulement, à ses dépenses en immobilisations et à ses besoins de trésorerie importants à partir d’obligations contractuelles connues” pour les 12 prochains mois. “et au-delà.”
La croissance des revenus de Roku a considérablement ralenti au cours du second semestre de l’année dernière – et la société s’attend à ce que les revenus globaux diminuent d’environ 5 % au premier trimestre 2023. Au milieu des vents contraires macroéconomiques, les dépenses d’exploitation de Roku ont grimpé en flèche – bondissant de 71 % au quatrième trimestre. En novembre, Roku a annoncé qu’il licenciait 200 employés aux États-Unis, réduisant d’environ 5 % ses effectifs globaux.
Roku fabrique et vend ses propres appareils de diffusion en continu et a lancé sa propre gamme de téléviseurs connectés — disponible exclusivement via Best Buy plus tard ce mois-ci. La société concède également son système d’exploitation aux fabricants de téléviseurs avec des marques telles que TCL, Hisense, Sanyo, JVC, Philips et Sharp.
Cependant, la plupart des revenus de Roku proviennent des ventes de publicités et des partenariats de contenu. Pour l’année 2022, 87 % des revenus de l’entreprise, soit 2,7 milliards de dollars, provenaient de son segment Plateformes, qui a enregistré un revenu brut de 1,5 milliard de dollars (marge brute de 56 %). L’activité appareils de Roku, en revanche, a enregistré une marge brute négative de -22% l’année dernière.
