Alors que la saison des résultats du troisième trimestre bat son plein, les investisseurs scrutent avec acuité les performances réelles des entreprises, naviguant dans un climat économique marqué par des incertitudes persistantes, telles que la menace d’une paralysie budgétaire aux États-Unis et les tensions commerciales sino-américaines. Dans ce contexte, l’accent est mis sur la recherche de sociétés capables de délivrer des résultats solides et constants.
Concrètement, cette quête vise des entreprises rentables, détenant des marges confortables et démontrant une croissance vigoureuse tant de leur chiffre d’affaires que de leurs bénéfices. Face à l’impossibilité d’analyser individuellement des milliers de valeurs, des outils d’aide à la décision deviennent essentiels pour identifier les opportunités les plus prometteuses.
Un outil pertinent pour cette démarche est le filtre « Expansions Rentables » proposé par Investing.com. Ce dernier met en lumière les entreprises qui combinent croissance et amélioration de leurs marges et de leur rentabilité, simplifiant ainsi l’identification des pépites boursières. Bien que ses fonctionnalités de base soient accessibles gratuitement, certains critères spécifiques à cette recherche nécessitent un abonnement à InvestingPro ou InvestingPro+.
Ce filtre prêt à l’emploi, appliqué en un clic, s’appuie sur six critères précis. Il cible actuellement les actions ayant connu une appréciation collective de près de 25 % au cours des trois derniers mois. Les critères d’analyse incluent :
- Un score de santé de croissance supérieur à 3,75.
- Un score de santé des revenus supérieur à 3.
- Une croissance des ventes des douze derniers mois (TTM) supérieure à 15 %.
- Une croissance du bénéfice par action (BPA) TTM supérieure à 20 %.
- Une marge nette excédant 15 %.
- Une capitalisation boursière supérieure à 50 millions de dollars.
Pour accéder à ces outils, il suffit de se rendre sur la page d’accueil d’Investing.com et de naviguer vers « Recherche avancée de titres » via le menu supérieur. La plateforme propose plus de 20 recherches préconfigurées, modifiables selon les besoins de chacun. Les néophytes peuvent ainsi se familiariser avec l’outil, tandis que les investisseurs plus expérimentés gagneront du temps. La recherche « Expansions Rentables » se trouve sous l’onglet « Populaire ».
À ce jour, les critères du filtre « Expansions Rentables » identifient 96 valeurs américaines. Cependant, pour anticiper les mouvements futurs, il est judicieux de cibler les entreprises dont les publications de résultats sont imminentes. Le critère de recherche « Date des prochains résultats » permet de sélectionner les sociétés qui annonceront leurs chiffres aujourd’hui, cette semaine ou dans les 30 prochains jours.
En combinant le filtre « Expansions Rentables » avec celui de la « Date des prochains résultats », l’analyse révèle que 56 des 96 valeurs identifiées publieront leurs résultats dans les 30 jours à venir. Pour affiner davantage cette liste, le critère « Potentiel selon InvestingPro Fair Value » a été appliqué. Ce dernier, calculant une moyenne de différents modèles de valorisation reconnus, a permis de retenir 11 opportunités présentant un potentiel de hausse supérieur à 20 %.
Ces 11 valeurs, aux profils variés, affichent actuellement une sous-évaluation comprise entre 20,6 % et 43,4 % selon les modèles de valorisation employés. L’une de ces sociétés particulièrement attendue publiera ses résultats demain, mercredi 22 octobre. Cette entreprise a la particularité d’avoir dépassé les prévisions des analystes en matière de bénéfices et de revenus lors des cinq derniers trimestres consécutifs, faisant de sa publication un rendez-vous clé de la semaine.
Les semaines à venir s’annoncent riches en opportunités pour les investisseurs qui auront su anticiper la saison des résultats du troisième trimestre. Les analyses menées ont permis de mettre en évidence plusieurs actions remarquables à suivre de près. Ces exemples ne sont qu’un aperçu des possibilités offertes par les divers filtres et recherches préconfigurées d’Investing.com, conçus pour aider les investisseurs à découvrir des actions à fort potentiel.